Descripción del Puesto de
Asistente de Tesorería
Responsable por la recepción y pago de sumas de dinero en efectivo o cheque, por el registro de cada operación, recuentos de los fondos en caja. Efectúa pagos y recibe cobros, como así también prepara los depósitos bancarios. Registra toda operación efectuada en el día. En ocasiones puede también ser el responsable de supervisar la preparación, entrega o envío de cheques a proveedores.
• Reporta a: Gerente de Tesorería , Jefe/Supervisor de Tesorería , Tesorero .
Conocimientos necesarios para este puesto
En general las empresas requieren que el candidato a ocupar este puesto posea los siguientes conocimientos:
• Idiomas: no suele ser estrictamente necesario el manejo de un segundo idioma. Dependerá de los requerimientos de la empresa en la que trabaje
• Herramientas Informaticas: herramientas de internet, office, correo electrónico y software de contabilidad y administración de fondos y flujo de caja